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主出纳岗位职责有哪些

时间:2023-05-02 来源:智榕旅游

  1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;

  2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;

  3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;

  4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;

  5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;

  6、协助区域财务主管的其他工作。

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